Gestion du risque
Optimisez la visibilité et le contrôle de votre trésorerie !
OPTIMISEZ LA VISIBILITÉ ET LE CONTRÔLE DE VOTRE TRÉSORERIE !
A travers son utilisation, vous éliminez les risques d’erreurs et le temps consacré à l’élaboration de multiples fichiers Excel.
Via ses différents modules, notre application répondra aux besoins propres de votre entreprise.
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CASH MANAGEMENT
Le module Cash Management est un outil permettant la gestion de trésorerie pour des sociétés pouvant être multi-pays, multi-entité et multidevise.
À travers ce module, vous allez pouvoir gérer de manière intuitive et dynamique vos mouvements bancaires, vos prévisions et les réconciliations automatiques de ces éléments automatiques.
Ce module permet une gestion complète des prévisions (originel et confirmée), des reportings relatifs à ces mouvements et des journaux.
Le flux de trésorerie et le code budgétaire (optionnel) sont automatiquement reliés à ces mouvements.
Une multitude de rapports sont disponible dans le logiciel (journaux, fiches en valeurs, …) et peuvent être filtrés en fonction du statut des mouvements (prévisions, réalisés), des codes flux et budgétaire, du facteur temporel et des différentes entités (banques, sociétés, etc…).
Le cashpooling est également géré dans ce module.
AUTRES MODULES
Liquidité
Une solution proposant l’élaboration et le suivi du budget de trésorerie, dont les flux sont intégrés dans le module Cash Management
Communication
Une solution permettant la mise en place automatique d’échange d’informations entre solutions informatiques
Forex
Une solution simple du suivi de couverture du risque de change intégré dans le module Cash Management
Financement à long terme
Une solution assurant l’inventaire des financements et du suivi des flux de trésorerie qui y sont liés et intégrés dans le module Cash Management
Paiement
Une solution permettant de générer des paiements en différents formats bancaires
Signature
Une solution intégrant la signature électronique et lié au module payment
« Un des gros avantages de l’application est qu’elle est entièrement paramétrable, ce qui permet de l’adapter à nos besoins spécifiques.»
Delphine MISSANTE – Contrôleur de Gestion – Cellule de Gestion, CHIREC
COMMENT NOTRE SOLUTION PEUT VOUS AIDER ?
“L’application est très conviviale et très souple. Elle permet, entre autres, une exportation des données en Excel, ce qui constitue un avantage considérable.”
Noël Makela-Toko – Treasurer, The Ziegler Group
